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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙松
- 成立日期：
- 2021-12-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
490.96 |
|
7.27% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
470.25 |
|
6.97% |
| 3 |
腾讯控股 |
441.87 |
|
6.55% |
| 4 |
五粮液 |
369.30 |
|
5.47% |
| 5 |
香港交易所 |
363.18 |
|
5.38% |
| 6 |
宝丰能源 |
340.34 |
|
5.04% |
| 7 |
美的集团 |
304.45 |
|
4.51% |
| 8 |
招商银行 |
239.07 |
|
3.54% |
| 9 |
中国财险 |
237.27 |
|
3.52% |
| 10 |
福耀玻璃 |
171.05 |
|
2.53% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22进出13 |
1023.80 |
10.00 |
15.17% |
| 2 |
立讯转债 |
222.75 |
1.55 |
3.30% |
| 3 |
宏发转债 |
93.42 |
0.68 |
1.38% |
| 4 |
福22转债 |
28.62 |
0.22 |
0.42% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.55% |
2.63% |
-1.45% |
4.65% |
8.44% |
1.72% |
2.31% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
5370/10649 |
7250/10649 |
9419/10649 |
7447/10649 |
7519/10649 |
7314/10649 |
7858/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-01-16 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-01-15 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-01-14 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0058 |
0.57% |
| 2026-01-13 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0001 |
0.01% |
