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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨雅洁
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-23 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-17 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0023 |
0.22 |
| 2025-12-16 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2025-12-15 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-11 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2025-12-08 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-05 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-04 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0008 |
-0.08 |