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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宛茹雪,龙智浩,姜晓丽
- 成立日期：
- 2021-05-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.02亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国太保 |
937.35 |
|
0.84% |
| 2 |
伊利股份 |
836.95 |
|
0.75% |
| 3 |
中国人保 |
749.48 |
|
0.67% |
| 4 |
国药股份 |
626.91 |
|
0.56% |
| 5 |
申通快递 |
594.46 |
|
0.53% |
| 6 |
海尔智家 |
400.47 |
|
0.36% |
| 7 |
人福医药 |
389.77 |
|
0.35% |
| 8 |
瑞丰新材 |
312.70 |
|
0.28% |
| 9 |
国邦医药 |
273.84 |
|
0.24% |
| 10 |
腾讯控股 |
237.64 |
|
0.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国君Y1 |
10332.95 |
100.00 |
9.22% |
| 2 |
25国开06 |
6047.27 |
60.00 |
5.40% |
| 3 |
25华泰G3 |
5064.53 |
50.00 |
4.52% |
| 4 |
24陕西31 |
5068.03 |
50.00 |
4.52% |
| 5 |
24平证09 |
5056.97 |
50.00 |
4.51% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.19% |
0.43% |
0.82% |
2.11% |
3.38% |
0.19% |
9.49% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
1880/8770 |
1920/8770 |
2141/8770 |
1480/8770 |
1685/8770 |
2754/8770 |
2874/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-07 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-01-05 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-31 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0004 |
0.04% |
