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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 张羽翔
- 成立日期：
- 2021-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.67亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
五粮液 |
37707.19 |
|
13.62% |
| 2 |
贵州茅台 |
37680.20 |
|
13.61% |
| 3 |
泸州老窖 |
35412.93 |
|
12.79% |
| 4 |
山西汾酒 |
34530.50 |
|
12.47% |
| 5 |
洋河股份 |
14931.89 |
|
5.39% |
| 6 |
今世缘 |
12391.36 |
|
4.48% |
| 7 |
古井贡酒 |
11060.83 |
|
4.00% |
| 8 |
青岛啤酒 |
9851.08 |
|
3.56% |
| 9 |
燕京啤酒 |
7205.12 |
|
2.60% |
| 10 |
酒鬼酒 |
5972.99 |
|
2.16% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.77% |
-5.35% |
-5.81% |
-0.83% |
-11.10% |
-10.32% |
-34.66% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
6054/6488 |
6245/6488 |
5430/6488 |
5898/6488 |
6270/6488 |
6305/6488 |
6384/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
0.5639 |
0.6439 |
-0.0042 |
-0.68% |
| 2025-12-25 |
0.5678 |
0.6478 |
0.0068 |
1.12% |
| 2025-12-24 |
0.5615 |
0.6415 |
-0.0022 |
-0.36% |
| 2025-12-23 |
0.5635 |
0.6435 |
-0.0039 |
-0.64% |
| 2025-12-22 |
0.5671 |
0.6471 |
-0.0013 |
-0.21% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-28 |
2021-12-29 |
2021-12-29 |
2021-12-31 |
0.0800 |
