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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0550元
- 基金经理：
- 郭志红,张悦
- 成立日期：
- 2021-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
20602.13 |
200.00 |
12.06% |
| 2 |
22农发07 |
15264.04 |
150.00 |
8.94% |
| 3 |
18国开10 |
12857.16 |
120.00 |
7.53% |
| 4 |
22国开08 |
12302.23 |
120.00 |
7.20% |
| 5 |
23农发07 |
10317.58 |
100.00 |
6.04% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
0.17% |
0.49% |
0.22% |
0.57% |
0.57% |
9.17% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
6398/8770 |
2846/8770 |
4384/8770 |
6128/8770 |
6589/8770 |
6407/8770 |
3230/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0738 |
1.1288 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0737 |
1.1287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0737 |
1.1287 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
1.0743 |
1.1293 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0741 |
1.1291 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-12 |
2025-12-16 |
2025-12-16 |
2025-12-18 |
0.0340 |
| 2022-08-11 |
2022-08-15 |
2022-08-15 |
2022-08-17 |
0.0060 |
| 2022-06-15 |
2022-06-17 |
2022-06-17 |
2022-06-21 |
0.0100 |
| 2022-02-16 |
2022-02-18 |
2022-02-18 |
2022-02-22 |
0.0050 |
