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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘玉
- 成立日期：
- 2021-06-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
2921.68 |
|
4.74% |
| 2 |
长盈精密 |
2785.47 |
|
4.52% |
| 3 |
中芯国际 |
2316.82 |
|
3.76% |
| 4 |
腾讯控股 |
2251.74 |
|
3.65% |
| 5 |
科伦博泰生物-B |
1933.40 |
|
3.13% |
| 6 |
信达生物 |
1729.42 |
|
2.80% |
| 7 |
昭衍新药 |
1700.74 |
|
2.76% |
| 8 |
英维克 |
1368.47 |
|
2.22% |
| 9 |
悦康药业 |
1350.47 |
|
2.19% |
| 10 |
上海复旦 |
1338.19 |
|
2.17% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.73% |
5.00% |
0.49% |
14.88% |
10.97% |
10.97% |
-4.83% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7829/10633 |
2364/10633 |
4294/10633 |
4627/10633 |
6309/10633 |
6216/10633 |
9015/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.8379 |
0.8379 |
-0.0114 |
-1.34% |
| 2025-12-30 |
0.8493 |
0.8493 |
0.0068 |
0.81% |
| 2025-12-29 |
0.8425 |
0.8425 |
0.0022 |
0.26% |
| 2025-12-26 |
0.8403 |
0.8403 |
-0.0048 |
-0.57% |
| 2025-12-25 |
0.8451 |
0.8451 |
0.0010 |
0.12% |
