加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚楠燕
- 成立日期：
- 2021-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
1237.71 |
|
13.98% |
| 2 |
兴业银行 |
923.69 |
|
10.43% |
| 3 |
工商银行 |
664.61 |
|
7.51% |
| 4 |
农业银行 |
571.62 |
|
6.46% |
| 5 |
交通银行 |
500.98 |
|
5.66% |
| 6 |
浦发银行 |
429.30 |
|
4.85% |
| 7 |
江苏银行 |
395.51 |
|
4.47% |
| 8 |
平安银行 |
286.73 |
|
3.24% |
| 9 |
上海银行 |
260.19 |
|
2.94% |
| 10 |
民生银行 |
246.27 |
|
2.78% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.59% |
1.49% |
-3.27% |
2.20% |
3.89% |
-3.27% |
48.68% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
883/6770 |
645/6770 |
4188/6770 |
1972/6770 |
4842/6770 |
4193/6770 |
772/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2969 |
1.2969 |
-0.0142 |
-1.08% |
| 2026-04-02 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0065 |
0.50% |
| 2026-04-01 |
1.3046 |
1.3046 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-03-31 |
1.3032 |
1.3032 |
0.0079 |
0.61% |
| 2026-03-30 |
1.2953 |
1.2953 |
0.0060 |
0.47% |
