加载中...
- 基金估值：
-
[05-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘琬姝,李一硕
- 成立日期：
- 2021-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 62.55亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-25 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-22 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-21 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-20 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-19 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-18 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-15 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-14 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-13 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-12 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-11 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-08 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-07 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-06 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-30 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-29 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-28 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-27 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-24 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-23 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0000 |
0.00 |