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- 基金估值：
-
[05-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘琬姝,李一硕
- 成立日期：
- 2021-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 62.55亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开03 |
19262.46 |
190.00 |
2.28% |
| 2 |
24东方债01BC |
16487.75 |
160.00 |
1.95% |
| 3 |
23江苏银行债02 |
13277.44 |
130.00 |
1.57% |
| 4 |
24工银金租债01 |
13183.91 |
130.00 |
1.56% |
| 5 |
24华夏银行债01 |
13123.40 |
130.00 |
1.55% |
| 6 |
盛赢034A |
5023.14 |
50.00 |
0.59% |
| 7 |
长曜1优 |
3017.68 |
30.00 |
0.36% |
| 8 |
尚赢022A |
3016.50 |
30.00 |
0.36% |
| 9 |
25即旅1A |
1012.12 |
10.00 |
0.12% |
| 10 |
盛赢035A |
1000.67 |
10.00 |
0.12% |
业绩表现
截至：2026-05-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.14% |
0.47% |
0.84% |
1.58% |
0.67% |
7.56% |
| 沪深300指数 |
2.49% |
7.58% |
7.25% |
6.30% |
28.29% |
7.96% |
26.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.52% |
0.67% |
1.52% |
2.97% |
1.43% |
8.44% |
| 同类型阶段排名 |
6165/8967 |
7133/8967 |
6138/8967 |
6513/8967 |
5612/8967 |
7129/8967 |
4742/8967 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-13 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-07 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0001 |
0.01% |
