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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张浩佳
- 成立日期：
- 2021-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆易创新 |
876.66 |
|
7.53% |
| 2 |
海光信息 |
703.14 |
|
6.04% |
| 3 |
中芯国际 |
679.28 |
|
5.83% |
| 4 |
芯原股份 |
677.72 |
|
5.82% |
| 5 |
通富微电 |
673.25 |
|
5.78% |
| 6 |
新泉股份 |
672.62 |
|
5.78% |
| 7 |
鸣志电器 |
671.20 |
|
5.76% |
| 8 |
盛科通信 |
648.53 |
|
5.57% |
| 9 |
银轮股份 |
607.16 |
|
5.21% |
| 10 |
寒武纪 |
599.16 |
|
5.14% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.15% |
10.45% |
-0.04% |
27.92% |
14.27% |
9.12% |
10.25% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
8136/10638 |
1202/10638 |
8670/10638 |
3055/10638 |
6761/10638 |
1125/10638 |
5987/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
2.1134 |
2.1134 |
-0.0140 |
-0.66% |
| 2026-01-12 |
2.1274 |
2.1274 |
0.0184 |
0.87% |
| 2026-01-09 |
2.1090 |
2.1090 |
-0.0230 |
-1.08% |
| 2026-01-08 |
2.1320 |
2.1320 |
-0.0242 |
-1.12% |
| 2026-01-07 |
2.1562 |
2.1562 |
0.0396 |
1.87% |
