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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨扬,龙川
- 成立日期：
- 2021-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆丰股份 |
106.06 |
|
1.18% |
| 2 |
润泽科技 |
101.90 |
|
1.14% |
| 3 |
超达装备 |
101.00 |
|
1.13% |
| 4 |
北方股份 |
100.74 |
|
1.12% |
| 5 |
易明医药 |
100.72 |
|
1.12% |
| 6 |
英搏尔 |
99.99 |
|
1.12% |
| 7 |
康恩贝 |
99.32 |
|
1.11% |
| 8 |
祥和实业 |
99.31 |
|
1.11% |
| 9 |
理邦仪器 |
99.38 |
|
1.11% |
| 10 |
天鹅股份 |
99.04 |
|
1.10% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.61% |
-3.72% |
1.89% |
0.98% |
35.82% |
1.89% |
28.24% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
3468/6770 |
2290/6770 |
1596/6770 |
2330/6770 |
1274/6770 |
1606/6770 |
1999/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0191 |
-1.65% |
| 2026-04-02 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0159 |
-1.36% |
| 2026-04-01 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0174 |
1.51% |
| 2026-03-31 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2026-03-30 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0061 |
0.53% |
