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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 屠环宇
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.73亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
12241.01 |
|
9.80% |
| 2 |
宁德时代 |
12081.67 |
|
9.67% |
| 3 |
腾讯控股 |
9103.80 |
|
7.29% |
| 4 |
立讯精密 |
5339.84 |
|
4.27% |
| 5 |
快手-W |
4918.52 |
|
3.94% |
| 6 |
北方华创 |
4581.05 |
|
3.67% |
| 7 |
金蝶国际 |
4581.46 |
|
3.67% |
| 8 |
纳芯微 |
3671.19 |
|
2.94% |
| 9 |
沪电股份 |
2626.55 |
|
2.10% |
| 10 |
吉利汽车 |
2584.50 |
|
2.07% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.87% |
0.08% |
-9.78% |
20.17% |
31.94% |
31.94% |
25.28% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8067/10633 |
7593/10633 |
9810/10633 |
3542/10633 |
3078/10633 |
3045/10633 |
2975/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0073 |
-0.68% |
| 2025-12-30 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-12-29 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-12-25 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0017 |
-0.16% |
