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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庄惠惠,吴胤希
- 成立日期：
- 2021-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.34亿份
- 管 理 人：
- 恒越基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1132.49 |
11.20 |
5.11% |
| 2 |
23姜堰交通MTN001 |
1039.94 |
10.00 |
4.69% |
| 3 |
21民生银行永续债01 |
1037.63 |
10.00 |
4.68% |
| 4 |
24武金控MTN001 |
1032.27 |
10.00 |
4.66% |
| 5 |
24佛燃能源MTN001 |
1030.90 |
10.00 |
4.65% |
| 6 |
G欧拉04A |
52.26 |
2.00 |
0.24% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.13% |
0.35% |
0.71% |
1.69% |
0.35% |
6.41% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5738/8896 |
5598/8896 |
6938/8896 |
6862/8896 |
4845/8896 |
7049/8896 |
5572/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0002 |
0.02% |
