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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庄惠惠,吴胤希
- 成立日期：
- 2021-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 恒越基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21民生银行永续债01 |
1042.22 |
10.00 |
4.56% |
| 2 |
21汉江国投债02 |
1042.65 |
10.00 |
4.56% |
| 3 |
21华润控股MTN001C |
1036.55 |
10.00 |
4.54% |
| 4 |
23河钢集MTN007 |
1035.52 |
10.00 |
4.53% |
| 5 |
22交行二级资本债02A |
1033.80 |
10.00 |
4.52% |
| 6 |
G欧拉04A |
34.98 |
2.00 |
0.15% |
业绩表现
截至：2026-06-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.17% |
0.44% |
0.81% |
1.68% |
0.70% |
6.75% |
| 沪深300指数 |
0.13% |
2.23% |
5.56% |
8.46% |
27.58% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.29% |
0.83% |
1.81% |
3.02% |
1.53% |
8.31% |
| 同类型阶段排名 |
5562/9007 |
6143/9007 |
6739/9007 |
7357/9007 |
5906/9007 |
7279/9007 |
5488/9007 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-03 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0001 |
0.01% |
