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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹承原
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.26亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航沈飞 |
1872.46 |
|
8.99% |
| 2 |
紫光国微 |
1868.51 |
|
8.97% |
| 3 |
上海复旦 |
1865.99 |
|
8.96% |
| 4 |
睿创微纳 |
1840.38 |
|
8.84% |
| 5 |
腾讯控股 |
1700.91 |
|
8.17% |
| 6 |
中航高科 |
1686.56 |
|
8.10% |
| 7 |
菲利华 |
1673.73 |
|
8.03% |
| 8 |
中国船舶租赁 |
1664.35 |
|
7.99% |
| 9 |
中航光电 |
1630.92 |
|
7.83% |
| 10 |
国睿科技 |
1159.95 |
|
5.57% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
70.44 |
0.70 |
0.34% |
| 2 |
博22转债 |
23.62 |
0.20 |
0.11% |
| 3 |
欧晶转债 |
0.02 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.90% |
12.08% |
0.85% |
19.60% |
30.13% |
2.29% |
5.21% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3842/10633 |
359/10633 |
5017/10633 |
4077/10633 |
4205/10633 |
3679/10633 |
6921/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
0.8322 |
0.8322 |
0.0186 |
2.29% |
| 2025-12-31 |
0.8136 |
0.8136 |
0.0056 |
0.69% |
| 2025-12-30 |
0.8080 |
0.8080 |
-0.0087 |
-1.07% |
| 2025-12-29 |
0.8167 |
0.8167 |
0.0153 |
1.91% |
| 2025-12-26 |
0.8014 |
0.8014 |
0.0022 |
0.28% |
