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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王浩聿
- 成立日期：
- 2021-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.46亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
3452.60 |
|
9.81% |
| 2 |
新易盛 |
3291.92 |
|
9.35% |
| 3 |
寒武纪 |
2685.07 |
|
7.63% |
| 4 |
东山精密 |
2686.79 |
|
7.63% |
| 5 |
工业富联 |
2392.65 |
|
6.80% |
| 6 |
生益科技 |
2266.55 |
|
6.44% |
| 7 |
天孚通信 |
2249.57 |
|
6.39% |
| 8 |
胜宏科技 |
2243.12 |
|
6.37% |
| 9 |
德明利 |
2168.17 |
|
6.16% |
| 10 |
沪电股份 |
1728.11 |
|
4.91% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-7.89% |
-6.77% |
0.41% |
67.36% |
80.13% |
-5.47% |
59.64% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
-1.64% |
0.90% |
3.42% |
13.61% |
24.56% |
3.39% |
17.72% |
| 同类型阶段排名 |
10549/10733 |
10492/10733 |
7387/10733 |
79/10733 |
308/10733 |
10330/10733 |
864/10733 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0099 |
-0.95% |
| 2026-02-05 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0309 |
-2.88% |
| 2026-02-04 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0355 |
-3.20% |
| 2026-02-03 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0200 |
1.84% |
| 2026-02-02 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0321 |
-2.87% |
