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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1086元
- 基金经理：
- 王明智,董珊珊
- 成立日期：
- 2021-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.95亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开03 |
8244.68 |
80.00 |
10.27% |
| 2 |
25农发11 |
8105.98 |
80.00 |
10.09% |
| 3 |
25国开06 |
7082.32 |
70.00 |
8.82% |
| 4 |
25农发21 |
7056.49 |
70.00 |
8.79% |
| 5 |
25进出06 |
6033.69 |
60.00 |
7.51% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.20% |
0.33% |
1.07% |
1.51% |
0.78% |
1.07% |
8.99% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
420/8896 |
1954/8896 |
1393/8896 |
2452/8896 |
7512/8896 |
1623/8896 |
3239/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0206 |
1.1292 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-02 |
1.0197 |
1.1283 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0196 |
1.1282 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
1.0199 |
1.1285 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-30 |
1.0193 |
1.1279 |
0.0008 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-21 |
2025-11-25 |
2025-11-25 |
2025-11-26 |
0.0450 |
| 2024-01-16 |
2024-01-17 |
2024-01-17 |
2024-01-18 |
0.0110 |
| 2023-09-08 |
2023-09-11 |
2023-09-11 |
2023-09-12 |
0.0200 |
| 2023-03-17 |
2023-03-20 |
2023-03-20 |
2023-03-21 |
0.0126 |
| 2022-06-21 |
2022-06-22 |
2022-06-22 |
2022-06-23 |
0.0100 |
