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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 芮定坤
- 成立日期：
- 2021-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0092 |
0.85 |
| 2025-12-30 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0180 |
1.70 |
| 2025-12-29 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0113 |
-1.05 |
| 2025-12-26 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0252 |
2.41 |
| 2025-12-25 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0085 |
-0.81 |
| 2025-12-24 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0045 |
0.43 |
| 2025-12-23 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0041 |
-0.39 |
| 2025-12-22 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0193 |
1.86 |
| 2025-12-19 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0189 |
1.86 |
| 2025-12-18 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0230 |
2.32 |
| 2025-12-16 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0197 |
-1.94 |
| 2025-12-15 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0138 |
1.38 |
| 2025-12-11 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0106 |
-1.05 |
| 2025-12-10 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0107 |
1.07 |
| 2025-12-09 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0313 |
-3.04 |
| 2025-12-08 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0016 |
0.16 |
| 2025-12-05 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0208 |
2.06 |
| 2025-12-04 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0026 |
0.26 |