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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 芮定坤
- 成立日期：
- 2021-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0048 |
0.39 |
| 2026-02-09 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0087 |
0.72 |
| 2026-02-06 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0102 |
0.85 |
| 2026-02-05 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0362 |
-2.93 |
| 2026-02-04 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0116 |
0.95 |
| 2026-02-03 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0318 |
2.67 |
| 2026-02-02 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0576 |
-4.61 |
| 2026-01-30 |
1.2493 |
1.2493 |
-0.0379 |
-2.94 |
| 2026-01-29 |
1.2872 |
1.2872 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-28 |
1.2877 |
1.2877 |
0.0523 |
4.23 |
| 2026-01-27 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0110 |
-0.88 |
| 2026-01-26 |
1.2464 |
1.2464 |
0.0105 |
0.85 |
| 2026-01-23 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0126 |
1.03 |
| 2026-01-22 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0075 |
0.62 |
| 2026-01-21 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0052 |
0.43 |
| 2026-01-20 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0079 |
0.66 |
| 2026-01-19 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0232 |
1.97 |
| 2026-01-16 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0095 |
-0.80 |
| 2026-01-15 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0189 |
1.62 |
| 2026-01-14 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0057 |
0.49 |