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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王诗瑶
- 成立日期：
- 2021-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
牧原股份 |
1857.65 |
|
5.97% |
| 2 |
东鹏饮料 |
1441.53 |
|
4.63% |
| 3 |
燕京啤酒 |
1346.07 |
|
4.32% |
| 4 |
宇瞳光学 |
1313.93 |
|
4.22% |
| 5 |
石头科技 |
1157.52 |
|
3.72% |
| 6 |
百亚股份 |
969.04 |
|
3.11% |
| 7 |
温氏股份 |
920.26 |
|
2.96% |
| 8 |
潮宏基 |
851.97 |
|
2.74% |
| 9 |
会稽山 |
839.27 |
|
2.70% |
| 10 |
西麦食品 |
789.09 |
|
2.53% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.54% |
-2.30% |
-7.18% |
-4.74% |
2.77% |
2.77% |
-16.23% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7365/10633 |
9692/10633 |
9218/10633 |
10103/10633 |
8569/10633 |
8362/10633 |
9916/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0120 |
0.81% |
| 2025-12-31 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-30 |
1.4850 |
1.4850 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-12-29 |
1.4870 |
1.4870 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2025-12-26 |
1.4930 |
1.4930 |
-0.0070 |
-0.47% |
