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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王诗瑶
- 成立日期：
- 2021-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
1955.60 |
|
7.25% |
| 2 |
牧原股份 |
1831.00 |
|
6.79% |
| 3 |
西麦食品 |
1444.07 |
|
5.36% |
| 4 |
山西汾酒 |
1050.80 |
|
3.90% |
| 5 |
宇瞳光学 |
1028.01 |
|
3.81% |
| 6 |
温氏股份 |
966.72 |
|
3.59% |
| 7 |
燕京啤酒 |
964.10 |
|
3.58% |
| 8 |
绿联科技 |
841.74 |
|
3.12% |
| 9 |
首旅酒店 |
832.65 |
|
3.09% |
| 10 |
匠心家居 |
793.86 |
|
2.94% |
业绩表现
截至：2026-02-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.93% |
2.40% |
1.59% |
-2.23% |
11.81% |
3.23% |
-18.84% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
-2.03% |
1.98% |
4.80% |
14.37% |
26.54% |
3.60% |
17.38% |
| 同类型阶段排名 |
302/10733 |
4155/10733 |
6874/10733 |
9735/10733 |
6901/10733 |
5186/10733 |
10088/10733 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
1.5120 |
1.5120 |
-0.0220 |
-1.43% |
| 2026-02-05 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0160 |
1.05% |
| 2026-02-04 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0280 |
1.88% |
| 2026-02-03 |
1.4900 |
1.4900 |
0.0120 |
0.81% |
| 2026-02-02 |
1.4780 |
1.4780 |
-0.0080 |
-0.54% |
