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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲扬
- 成立日期：
- 2021-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
25269.36 |
|
9.92% |
| 2 |
中金黄金 |
23674.26 |
|
9.29% |
| 3 |
贵州茅台 |
23389.03 |
|
9.18% |
| 4 |
湖南黄金 |
18283.19 |
|
7.18% |
| 5 |
工业富联 |
17127.61 |
|
6.72% |
| 6 |
芯原股份 |
16079.26 |
|
6.31% |
| 7 |
中国海油 |
15031.54 |
|
5.90% |
| 8 |
羚锐制药 |
14306.75 |
|
5.61% |
| 9 |
紫金矿业 |
12339.19 |
|
4.84% |
| 10 |
牧原股份 |
9929.58 |
|
3.90% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.91% |
3.53% |
3.71% |
19.31% |
10.55% |
11.39% |
-11.60% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
5006/10595 |
4373/10595 |
2236/10595 |
3890/10595 |
6339/10595 |
6186/10595 |
9726/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
0.5870 |
0.5870 |
-0.0010 |
-0.17% |
| 2025-12-24 |
0.5880 |
0.5880 |
-0.0010 |
-0.17% |
| 2025-12-23 |
0.5890 |
0.5890 |
0.0040 |
0.68% |
| 2025-12-22 |
0.5850 |
0.5850 |
0.0050 |
0.86% |
| 2025-12-19 |
0.5800 |
0.5800 |
0.0040 |
0.69% |
