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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡银玉
- 成立日期：
- 2021-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.15亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
947.09 |
|
3.81% |
| 2 |
兴业银行 |
648.35 |
|
2.61% |
| 3 |
美的集团 |
574.15 |
|
2.31% |
| 4 |
工商银行 |
553.14 |
|
2.23% |
| 5 |
吉林敖东 |
428.38 |
|
1.72% |
| 6 |
中信证券 |
405.13 |
|
1.63% |
| 7 |
中国银行 |
397.99 |
|
1.60% |
| 8 |
格力电器 |
394.08 |
|
1.59% |
| 9 |
中国通号 |
382.20 |
|
1.54% |
| 10 |
中国石油 |
380.94 |
|
1.53% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.64% |
-2.59% |
-6.65% |
-4.95% |
3.78% |
-5.39% |
28.20% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.59% |
2.58% |
9.41% |
14.99% |
35.50% |
12.64% |
32.37% |
| 同类型阶段排名 |
10032/11108 |
7991/11108 |
8924/11108 |
9070/11108 |
7687/11108 |
8990/11108 |
4060/11108 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0209 |
-1.90% |
| 2026-06-17 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-16 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0104 |
-0.94% |
| 2026-06-15 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-12 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0118 |
1.07% |
