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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王晗
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.02亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
747.33 |
|
6.91% |
| 2 |
中矿资源 |
730.51 |
|
6.75% |
| 3 |
利通科技 |
709.92 |
|
6.56% |
| 4 |
华钰矿业 |
633.47 |
|
5.86% |
| 5 |
嘉元科技 |
490.36 |
|
4.53% |
| 6 |
招金矿业 |
445.63 |
|
4.12% |
| 7 |
金诚信 |
441.67 |
|
4.08% |
| 8 |
万华化学 |
361.16 |
|
3.34% |
| 9 |
湖南黄金 |
356.21 |
|
3.29% |
| 10 |
宁波银行 |
345.79 |
|
3.20% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.73% |
-9.36% |
-0.38% |
2.44% |
36.62% |
-0.38% |
20.88% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6248/10855 |
9726/10855 |
5759/10855 |
3128/10855 |
2034/10855 |
5770/10855 |
3206/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0097 |
-0.95% |
| 2026-04-02 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0140 |
1.39% |
| 2026-03-31 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0152 |
-1.48% |
| 2026-03-30 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0033 |
0.32% |
