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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张韡
- 成立日期：
- 2021-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.03亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.5435 |
1.5435 |
0.0307 |
2.03 |
| 2026-01-08 |
1.5128 |
1.5128 |
-0.0137 |
-0.90 |
| 2026-01-07 |
1.5265 |
1.5265 |
0.0723 |
4.97 |
| 2026-01-06 |
1.4542 |
1.4542 |
0.0065 |
0.45 |
| 2026-01-05 |
1.4477 |
1.4477 |
0.0786 |
5.74 |
| 2025-12-31 |
1.3691 |
1.3691 |
-0.0120 |
-0.87 |
| 2025-12-30 |
1.3811 |
1.3811 |
-0.0200 |
-1.43 |
| 2025-12-29 |
1.4011 |
1.4011 |
-0.0283 |
-1.98 |
| 2025-12-26 |
1.4294 |
1.4294 |
-0.0043 |
-0.30 |
| 2025-12-25 |
1.4337 |
1.4337 |
-0.0045 |
-0.31 |
| 2025-12-24 |
1.4382 |
1.4382 |
-0.0095 |
-0.66 |
| 2025-12-23 |
1.4477 |
1.4477 |
0.0156 |
1.09 |
| 2025-12-22 |
1.4321 |
1.4321 |
-0.0036 |
-0.25 |
| 2025-12-19 |
1.4357 |
1.4357 |
0.0361 |
2.58 |
| 2025-12-18 |
1.3996 |
1.3996 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2025-12-17 |
1.4011 |
1.4011 |
0.0087 |
0.62 |
| 2025-12-16 |
1.3924 |
1.3924 |
-0.0287 |
-2.02 |
| 2025-12-15 |
1.4211 |
1.4211 |
-0.0678 |
-4.55 |
| 2025-12-12 |
1.4889 |
1.4889 |
0.0026 |
0.17 |
| 2025-12-11 |
1.4863 |
1.4863 |
0.0019 |
0.13 |