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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高圣
- 成立日期：
- 2021-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.04亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
7889.77 |
|
4.61% |
| 2 |
宁德时代 |
6823.55 |
|
3.98% |
| 3 |
航发动力 |
6047.35 |
|
3.53% |
| 4 |
中信证券 |
5973.78 |
|
3.49% |
| 5 |
北方华创 |
5461.52 |
|
3.19% |
| 6 |
立讯精密 |
5263.33 |
|
3.07% |
| 7 |
金山办公 |
5212.19 |
|
3.04% |
| 8 |
海光信息 |
5052.58 |
|
2.95% |
| 9 |
苏州银行 |
4414.88 |
|
2.58% |
| 10 |
温氏股份 |
4397.82 |
|
2.57% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出04 |
7965.66 |
79.00 |
4.65% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.53% |
2.01% |
-0.42% |
30.41% |
36.80% |
39.03% |
22.50% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.02% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
4585/10587 |
5767/10587 |
6433/10587 |
2219/10587 |
2210/10587 |
2206/10587 |
3572/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
0.9490 |
0.9490 |
0.0059 |
0.63% |
| 2025-12-23 |
0.9431 |
0.9431 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
0.9429 |
0.9429 |
0.0040 |
0.43% |
| 2025-12-19 |
0.9389 |
0.9389 |
0.0053 |
0.57% |
| 2025-12-18 |
0.9336 |
0.9336 |
-0.0011 |
-0.12% |
