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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴伟,张婉玉
- 成立日期：
- 2021-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
1501.75 |
|
6.91% |
| 2 |
福耀玻璃 |
709.87 |
|
3.26% |
| 3 |
伊利股份 |
576.15 |
|
2.65% |
| 4 |
招商银行 |
540.28 |
|
2.48% |
| 5 |
恒瑞医药 |
479.10 |
|
2.20% |
| 6 |
中国平安 |
411.12 |
|
1.89% |
| 7 |
万华化学 |
338.23 |
|
1.56% |
| 8 |
兴业银行 |
336.85 |
|
1.55% |
| 9 |
中微公司 |
299.23 |
|
1.38% |
| 10 |
药明康德 |
181.49 |
|
0.83% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23附息国债23 |
8223.97 |
70.00 |
37.82% |
| 2 |
24附息国债18 |
2020.44 |
20.00 |
9.29% |
| 3 |
24特别国债06 |
1979.53 |
20.00 |
9.10% |
| 4 |
24附息国债11 |
1043.66 |
10.00 |
4.80% |
| 5 |
25农发01 |
1007.64 |
10.00 |
4.63% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.25% |
-1.93% |
-2.15% |
-0.85% |
-0.48% |
-0.93% |
3.17% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.31% |
-0.17% |
-0.69% |
16.47% |
19.99% |
20.23% |
15.06% |
| 同类型阶段排名 |
2867/10572 |
7893/10572 |
7266/10572 |
9463/10572 |
9413/10572 |
9603/10572 |
7115/10572 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
0.9759 |
0.9759 |
0.0078 |
0.81% |
| 2025-12-16 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2025-12-15 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.0008 |
-0.08% |
