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- 基金估值：
-
[05-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李训练,董晗
- 成立日期：
- 2021-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 49.31亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
6056.78 |
|
0.87% |
| 2 |
拓荆科技 |
5915.34 |
|
0.85% |
| 3 |
中煤能源 |
5209.81 |
|
0.75% |
| 4 |
藏格矿业 |
5057.43 |
|
0.73% |
| 5 |
包钢股份 |
4840.64 |
|
0.70% |
| 6 |
盐湖股份 |
4849.96 |
|
0.70% |
| 7 |
北方华创 |
4255.44 |
|
0.61% |
| 8 |
国睿科技 |
4147.01 |
|
0.60% |
| 9 |
航发动力 |
4110.25 |
|
0.59% |
| 10 |
恒立液压 |
4105.92 |
|
0.59% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23附息国债23 |
33307.84 |
290.00 |
4.78% |
| 2 |
25农发20 |
30139.63 |
300.00 |
4.33% |
| 3 |
26国开05 |
22980.86 |
230.00 |
3.30% |
| 4 |
24国开10 |
19039.44 |
180.00 |
2.73% |
| 5 |
24建行TLAC非资本债01A |
15269.55 |
150.00 |
2.19% |
| 6 |
兴业转债 |
4301.98 |
0.00 |
0.62% |
| 7 |
康医转债 |
1338.41 |
0.00 |
0.19% |
| 8 |
建龙转债 |
946.24 |
0.00 |
0.14% |
| 9 |
青农转债 |
497.62 |
0.00 |
0.07% |
| 10 |
富瀚转债 |
182.69 |
0.00 |
0.03% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.33% |
3.89% |
4.75% |
10.98% |
22.69% |
8.11% |
32.11% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.49% |
2.26% |
4.98% |
15.31% |
32.57% |
9.74% |
30.41% |
| 同类型阶段排名 |
3081/10984 |
3291/10984 |
3835/10984 |
4707/10984 |
4868/10984 |
4289/10984 |
3735/10984 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
1.4457 |
1.4457 |
0.0121 |
0.84% |
| 2026-05-21 |
1.4336 |
1.4336 |
-0.0129 |
-0.89% |
| 2026-05-20 |
1.4465 |
1.4465 |
0.0081 |
0.56% |
| 2026-05-19 |
1.4384 |
1.4384 |
0.0086 |
0.60% |
| 2026-05-18 |
1.4298 |
1.4298 |
0.0031 |
0.22% |
