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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗雨,王文华
- 成立日期：
- 2021-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9171 |
0.9171 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2026-04-02 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0076 |
-0.82 |
| 2026-04-01 |
0.9256 |
0.9256 |
0.0037 |
0.40 |
| 2026-03-31 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.0113 |
-1.21 |
| 2026-03-30 |
0.9332 |
0.9332 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
0.9329 |
0.9329 |
0.0027 |
0.29 |
| 2026-03-26 |
0.9302 |
0.9302 |
-0.0051 |
-0.55 |
| 2026-03-25 |
0.9353 |
0.9353 |
0.0052 |
0.56 |
| 2026-03-24 |
0.9301 |
0.9301 |
0.0073 |
0.79 |
| 2026-03-23 |
0.9228 |
0.9228 |
-0.0083 |
-0.89 |
| 2026-03-20 |
0.9311 |
0.9311 |
0.0008 |
0.09 |
| 2026-03-19 |
0.9303 |
0.9303 |
-0.0071 |
-0.76 |
| 2026-03-18 |
0.9374 |
0.9374 |
0.0071 |
0.76 |
| 2026-03-17 |
0.9303 |
0.9303 |
-0.0060 |
-0.64 |
| 2026-03-16 |
0.9363 |
0.9363 |
0.0024 |
0.26 |
| 2026-03-13 |
0.9339 |
0.9339 |
-0.0027 |
-0.29 |
| 2026-03-12 |
0.9366 |
0.9366 |
-0.0038 |
-0.40 |
| 2026-03-11 |
0.9404 |
0.9404 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
0.9405 |
0.9405 |
0.0050 |
0.53 |
| 2026-03-09 |
0.9355 |
0.9355 |
-0.0075 |
-0.80 |