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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡彧,王顺利,赵鼎龙
- 成立日期：
- 2021-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.93亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中材国际 |
99.47 |
|
0.89% |
| 2 |
三环集团 |
96.89 |
|
0.86% |
| 3 |
山推股份 |
85.07 |
|
0.76% |
| 4 |
杰克股份 |
83.81 |
|
0.75% |
| 5 |
海康威视 |
81.94 |
|
0.73% |
| 6 |
弘亚数控 |
79.65 |
|
0.71% |
| 7 |
万华化学 |
79.89 |
|
0.71% |
| 8 |
中国海油 |
74.02 |
|
0.66% |
| 9 |
生益科技 |
60.97 |
|
0.54% |
| 10 |
新凤鸣 |
59.07 |
|
0.53% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22河北银行永续债02 |
2082.15 |
20.00 |
7.81% |
| 2 |
24长春公交MTN002A |
2047.47 |
20.00 |
7.68% |
| 3 |
24生物制药MTN001 |
2048.42 |
20.00 |
7.68% |
| 4 |
24京城投MTN007 |
2045.13 |
20.00 |
7.67% |
| 5 |
24先正达MTN002A |
2045.05 |
20.00 |
7.67% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.22% |
0.51% |
0.93% |
0.94% |
1.92% |
0.22% |
4.70% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
8716/10633 |
8342/10633 |
5743/10633 |
8929/10633 |
9147/10633 |
9378/10633 |
7203/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-05 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-12-31 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0001 |
-0.01% |
