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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙松
- 成立日期：
- 2021-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
5956.21 |
|
6.92% |
| 2 |
贵州茅台 |
5646.00 |
|
6.56% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
5282.62 |
|
6.14% |
| 4 |
香港交易所 |
4281.53 |
|
4.98% |
| 5 |
招商银行 |
3893.50 |
|
4.53% |
| 6 |
五粮液 |
3631.04 |
|
4.22% |
| 7 |
宝丰能源 |
2963.47 |
|
3.45% |
| 8 |
美的集团 |
2667.35 |
|
3.10% |
| 9 |
中国财险 |
2157.90 |
|
2.51% |
| 10 |
农夫山泉 |
1280.43 |
|
1.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21农发08 |
7114.64 |
70.00 |
8.27% |
| 2 |
23国开07 |
7073.24 |
70.00 |
8.22% |
| 3 |
24进出13 |
5001.12 |
50.00 |
5.81% |
| 4 |
23农发15 |
4102.27 |
40.00 |
4.77% |
| 5 |
上银转债 |
351.78 |
0.00 |
0.41% |
| 6 |
中特转债 |
354.25 |
3.14 |
0.41% |
| 7 |
隆22转债 |
326.59 |
0.00 |
0.38% |
| 8 |
长汽转债 |
322.75 |
0.00 |
0.38% |
| 9 |
兴业转债 |
316.18 |
0.00 |
0.37% |
| 10 |
常银转债 |
315.18 |
0.00 |
0.37% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
1.60% |
-1.35% |
5.68% |
11.07% |
1.64% |
6.55% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
8626/10636 |
7619/10636 |
9258/10636 |
7225/10636 |
7208/10636 |
7554/10636 |
7026/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
0.9439 |
0.9439 |
0.0030 |
0.32% |
| 2026-01-09 |
0.9409 |
0.9409 |
0.0011 |
0.12% |
| 2026-01-08 |
0.9398 |
0.9398 |
-0.0063 |
-0.67% |
| 2026-01-07 |
0.9461 |
0.9461 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2026-01-06 |
0.9492 |
0.9492 |
0.0069 |
0.73% |
