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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙松
- 成立日期：
- 2021-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.9439 |
0.9439 |
0.0030 |
0.32 |
| 2026-01-09 |
0.9409 |
0.9409 |
0.0011 |
0.12 |
| 2026-01-08 |
0.9398 |
0.9398 |
-0.0063 |
-0.67 |
| 2026-01-07 |
0.9461 |
0.9461 |
-0.0031 |
-0.33 |
| 2026-01-06 |
0.9492 |
0.9492 |
0.0069 |
0.73 |
| 2026-01-05 |
0.9423 |
0.9423 |
0.0136 |
1.46 |
| 2025-12-31 |
0.9287 |
0.9287 |
-0.0032 |
-0.34 |
| 2025-12-30 |
0.9319 |
0.9319 |
0.0026 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
0.9293 |
0.9293 |
-0.0046 |
-0.49 |
| 2025-12-26 |
0.9339 |
0.9339 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
0.9336 |
0.9336 |
0.0019 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
0.9317 |
0.9317 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
0.9312 |
0.9312 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2025-12-22 |
0.9322 |
0.9322 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
0.9317 |
0.9317 |
0.0044 |
0.47 |
| 2025-12-18 |
0.9273 |
0.9273 |
0.0017 |
0.18 |
| 2025-12-17 |
0.9256 |
0.9256 |
0.0058 |
0.63 |
| 2025-12-16 |
0.9198 |
0.9198 |
-0.0063 |
-0.68 |
| 2025-12-15 |
0.9261 |
0.9261 |
-0.0029 |
-0.31 |
| 2025-12-12 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0043 |
0.47 |