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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋利娟
- 成立日期：
- 2021-04-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
迈瑞医疗 |
103.19 |
|
1.18% |
| 2 |
中信股份 |
92.82 |
|
1.06% |
| 3 |
九号公司 |
74.13 |
|
0.84% |
| 4 |
中国海外发展 |
73.42 |
|
0.84% |
| 5 |
贵州茅台 |
72.20 |
|
0.82% |
| 6 |
淮北矿业 |
68.06 |
|
0.78% |
| 7 |
平安银行 |
65.43 |
|
0.75% |
| 8 |
九安医疗 |
65.17 |
|
0.74% |
| 9 |
渝农商行 |
62.80 |
|
0.72% |
| 10 |
中国建筑 |
61.91 |
|
0.71% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23附息国债12 |
1071.36 |
10.00 |
12.21% |
| 2 |
20农发04 |
1062.24 |
10.00 |
12.10% |
| 3 |
24农发15 |
1004.44 |
10.00 |
11.44% |
| 4 |
22邮储银行二级01 |
835.01 |
8.00 |
9.51% |
| 5 |
21中国银行二级03 |
525.79 |
5.00 |
5.99% |
| 6 |
科思转债 |
94.69 |
0.00 |
1.08% |
| 7 |
福莱转债 |
89.89 |
0.00 |
1.02% |
| 8 |
旺能转债 |
74.02 |
0.00 |
0.84% |
| 9 |
贵燃转债 |
70.67 |
0.00 |
0.81% |
| 10 |
北港转债 |
68.30 |
0.00 |
0.78% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.48% |
0.50% |
0.83% |
3.13% |
3.75% |
3.64% |
10.42% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
7623/10595 |
7301/10595 |
4681/10595 |
7727/10595 |
8228/10595 |
8099/10595 |
5988/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-24 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-23 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-22 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0021 |
0.19% |
