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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王成
- 成立日期：
- 2021-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.45亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
1236.95 |
|
1.99% |
| 2 |
华峰铝业 |
891.29 |
|
1.43% |
| 3 |
紫金矿业 |
875.84 |
|
1.41% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
654.47 |
|
1.05% |
| 5 |
三一重工 |
602.61 |
|
0.97% |
| 6 |
星宇股份 |
528.34 |
|
0.85% |
| 7 |
宁德时代 |
522.60 |
|
0.84% |
| 8 |
中国银行 |
460.09 |
|
0.74% |
| 9 |
腾讯控股 |
338.97 |
|
0.54% |
| 10 |
伊利股份 |
332.54 |
|
0.53% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22光大银行二级资本债01A |
5121.21 |
50.00 |
8.23% |
| 2 |
24兴业银行二级资本债01 |
5092.16 |
50.00 |
8.18% |
| 3 |
24吉高01 |
4129.98 |
40.00 |
6.63% |
| 4 |
25进出01 |
3327.52 |
33.00 |
5.34% |
| 5 |
22邮储银行二级01 |
2087.52 |
20.00 |
3.35% |
| 6 |
特建发优 |
1981.15 |
20.00 |
3.18% |
| 7 |
荟享242A |
998.97 |
10.00 |
1.60% |
| 8 |
晶澳转债 |
602.33 |
0.00 |
0.97% |
| 9 |
闻泰转债 |
505.74 |
0.00 |
0.81% |
| 10 |
晶能转债 |
403.12 |
0.00 |
0.65% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.29% |
0.51% |
0.97% |
2.50% |
4.65% |
4.50% |
11.52% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.52% |
0.18% |
17.20% |
21.61% |
22.43% |
19.27% |
| 同类型阶段排名 |
8262/10603 |
7272/10603 |
4474/10603 |
8063/10603 |
7889/10603 |
7797/10603 |
5719/10603 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-25 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-24 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-22 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0007 |
0.06% |
