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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许文星
- 成立日期：
- 2021-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商积余 |
3623.90 |
|
9.96% |
| 2 |
顾家家居 |
3601.27 |
|
9.90% |
| 3 |
北京人力 |
3539.82 |
|
9.73% |
| 4 |
晨光股份 |
3495.45 |
|
9.61% |
| 5 |
海康威视 |
3312.75 |
|
9.10% |
| 6 |
伊利股份 |
3135.56 |
|
8.62% |
| 7 |
水星家纺 |
2800.09 |
|
7.69% |
| 8 |
首旅酒店 |
2626.25 |
|
7.22% |
| 9 |
中国汽研 |
2559.34 |
|
7.03% |
| 10 |
海尔智家 |
1259.79 |
|
3.46% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.62% |
5.32% |
8.34% |
11.36% |
19.51% |
3.62% |
-14.91% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
4243/10633 |
4134/10633 |
1166/10633 |
5867/10633 |
5892/10633 |
4575/10633 |
9863/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.7706 |
0.7706 |
0.0092 |
1.21% |
| 2026-01-08 |
0.7614 |
0.7614 |
0.0031 |
0.41% |
| 2026-01-07 |
0.7583 |
0.7583 |
-0.0023 |
-0.30% |
| 2026-01-06 |
0.7606 |
0.7606 |
0.0077 |
1.02% |
| 2026-01-05 |
0.7529 |
0.7529 |
0.0092 |
1.24% |
