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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龙一鸣
- 成立日期：
- 2021-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.35亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2734 |
1.2734 |
0.0046 |
0.36 |
| 2026-01-08 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0050 |
-0.39 |
| 2026-01-07 |
1.2738 |
1.2738 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-06 |
1.2735 |
1.2735 |
0.0143 |
1.14 |
| 2026-01-05 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0119 |
0.95 |
| 2025-12-31 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0052 |
0.42 |
| 2025-12-29 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0059 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0045 |
0.36 |
| 2025-12-25 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0017 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0056 |
0.45 |
| 2025-12-23 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0069 |
0.56 |
| 2025-12-19 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0089 |
0.73 |
| 2025-12-18 |
1.2197 |
1.2197 |
-0.0033 |
-0.27 |
| 2025-12-17 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0132 |
1.09 |
| 2025-12-16 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0108 |
-0.88 |
| 2025-12-15 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0038 |
-0.31 |
| 2025-12-12 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0107 |
0.88 |
| 2025-12-11 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0089 |
-0.73 |