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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龙一鸣
- 成立日期：
- 2021-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.22亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3144 |
1.3144 |
-0.0173 |
-1.30 |
| 2026-02-12 |
1.3317 |
1.3317 |
0.0089 |
0.67 |
| 2026-02-11 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0042 |
0.32 |
| 2026-02-10 |
1.3186 |
1.3186 |
0.0058 |
0.44 |
| 2026-02-09 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0171 |
1.32 |
| 2026-02-06 |
1.2957 |
1.2957 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-02-05 |
1.2941 |
1.2941 |
-0.0076 |
-0.58 |
| 2026-02-04 |
1.3017 |
1.3017 |
0.0096 |
0.74 |
| 2026-02-03 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0181 |
1.42 |
| 2026-02-02 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0293 |
-2.25 |
| 2026-01-30 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0061 |
-0.47 |
| 2026-01-29 |
1.3094 |
1.3094 |
-0.0058 |
-0.44 |
| 2026-01-28 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0130 |
1.00 |
| 2026-01-27 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.3021 |
1.3021 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-01-23 |
1.3033 |
1.3033 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-01-22 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-21 |
1.3009 |
1.3009 |
0.0045 |
0.35 |
| 2026-01-20 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0026 |
0.20 |
| 2026-01-19 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0116 |
0.90 |