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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王元春
- 成立日期：
- 2021-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.24亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9574 |
0.9574 |
-0.0104 |
-1.07 |
| 2026-02-12 |
0.9678 |
0.9678 |
-0.0057 |
-0.59 |
| 2026-02-11 |
0.9735 |
0.9735 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2026-02-10 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0033 |
0.34 |
| 2026-02-09 |
0.9719 |
0.9719 |
0.0081 |
0.84 |
| 2026-02-06 |
0.9638 |
0.9638 |
-0.0115 |
-1.18 |
| 2026-02-05 |
0.9753 |
0.9753 |
0.0040 |
0.41 |
| 2026-02-04 |
0.9713 |
0.9713 |
0.0108 |
1.12 |
| 2026-02-03 |
0.9605 |
0.9605 |
0.0079 |
0.83 |
| 2026-02-02 |
0.9526 |
0.9526 |
-0.0091 |
-0.95 |
| 2026-01-30 |
0.9617 |
0.9617 |
-0.0197 |
-2.01 |
| 2026-01-29 |
0.9814 |
0.9814 |
0.0254 |
2.66 |
| 2026-01-28 |
0.9560 |
0.9560 |
0.0075 |
0.79 |
| 2026-01-27 |
0.9485 |
0.9485 |
0.0022 |
0.23 |
| 2026-01-26 |
0.9463 |
0.9463 |
0.0018 |
0.19 |
| 2026-01-23 |
0.9445 |
0.9445 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2026-01-22 |
0.9454 |
0.9454 |
0.0026 |
0.28 |
| 2026-01-21 |
0.9428 |
0.9428 |
-0.0014 |
-0.15 |
| 2026-01-20 |
0.9442 |
0.9442 |
0.0035 |
0.37 |
| 2026-01-19 |
0.9407 |
0.9407 |
-0.0044 |
-0.47 |