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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭小兵
- 成立日期：
- 2021-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-22 |
0.7772 |
0.7772 |
-0.0025 |
-0.32 |
| 2025-12-19 |
0.7797 |
0.7797 |
0.0196 |
2.58 |
| 2025-12-18 |
0.7601 |
0.7601 |
-0.0063 |
-0.82 |
| 2025-12-17 |
0.7664 |
0.7664 |
0.0052 |
0.68 |
| 2025-12-16 |
0.7612 |
0.7612 |
-0.0092 |
-1.19 |
| 2025-12-15 |
0.7704 |
0.7704 |
-0.0385 |
-4.76 |
| 2025-12-12 |
0.8089 |
0.8089 |
0.0087 |
1.09 |
| 2025-12-11 |
0.8002 |
0.8002 |
0.0013 |
0.16 |
| 2025-12-10 |
0.7989 |
0.7989 |
-0.0024 |
-0.30 |
| 2025-12-09 |
0.8013 |
0.8013 |
-0.0104 |
-1.28 |
| 2025-12-08 |
0.8117 |
0.8117 |
-0.0018 |
-0.22 |
| 2025-12-05 |
0.8135 |
0.8135 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2025-12-04 |
0.8139 |
0.8139 |
0.0143 |
1.79 |
| 2025-12-03 |
0.7996 |
0.7996 |
-0.0084 |
-1.04 |
| 2025-12-02 |
0.8080 |
0.8080 |
-0.0115 |
-1.40 |
| 2025-12-01 |
0.8195 |
0.8195 |
-0.0101 |
-1.22 |
| 2025-11-28 |
0.8296 |
0.8296 |
0.0006 |
0.07 |
| 2025-11-27 |
0.8290 |
0.8290 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2025-11-26 |
0.8295 |
0.8295 |
0.0140 |
1.72 |
| 2025-11-25 |
0.8155 |
0.8155 |
0.0080 |
0.99 |