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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭小兵
- 成立日期：
- 2021-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.27亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
信立泰 |
3231.04 |
|
8.94% |
| 2 |
映恩生物-B |
2984.99 |
|
8.26% |
| 3 |
信达生物 |
2839.56 |
|
7.86% |
| 4 |
科伦博泰生物 |
2668.45 |
|
7.38% |
| 5 |
三生制药 |
1997.00 |
|
5.52% |
| 6 |
百利天恒 |
1908.25 |
|
5.28% |
| 7 |
益方生物 |
1690.45 |
|
4.68% |
| 8 |
苑东生物 |
1646.38 |
|
4.55% |
| 9 |
石药集团 |
1332.18 |
|
3.69% |
| 10 |
百济神州 |
1325.75 |
|
3.67% |
业绩表现
截至：2026-06-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.59% |
-14.33% |
-11.19% |
-18.67% |
-7.92% |
-11.85% |
-5.51% |
| 沪深300指数 |
0.13% |
2.23% |
5.56% |
8.46% |
27.58% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-1.40% |
1.34% |
2.80% |
11.64% |
32.58% |
8.94% |
29.49% |
| 同类型阶段排名 |
9758/11044 |
10902/11044 |
10032/11044 |
10822/11044 |
10186/11044 |
10439/11044 |
9579/11044 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-03 |
0.6666 |
0.6666 |
-0.0054 |
-0.80% |
| 2026-06-02 |
0.6720 |
0.6720 |
-0.0162 |
-2.35% |
| 2026-06-01 |
0.6882 |
0.6882 |
-0.0271 |
-3.79% |
| 2026-05-29 |
0.7153 |
0.7153 |
0.0229 |
3.31% |
| 2026-05-28 |
0.6924 |
0.6924 |
-0.0188 |
-2.64% |
