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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2021-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.66亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
825.72 |
|
0.27% |
| 2 |
中芯国际 |
758.04 |
|
0.25% |
| 3 |
海光信息 |
761.14 |
|
0.25% |
| 4 |
澜起科技 |
582.55 |
|
0.19% |
| 5 |
中微公司 |
542.87 |
|
0.18% |
| 6 |
摩尔线程 |
426.17 |
|
0.14% |
| 7 |
芯原股份 |
337.84 |
|
0.11% |
| 8 |
佰维存储 |
320.10 |
|
0.10% |
| 9 |
拓荆科技 |
281.20 |
|
0.09% |
| 10 |
联影医疗 |
249.76 |
|
0.08% |
业绩表现
截至：2026-05-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.49% |
21.49% |
16.38% |
25.78% |
66.33% |
26.67% |
64.62% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.54% |
5.45% |
6.19% |
24.63% |
6.15% |
24.81% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
5.39% |
4.86% |
10.48% |
32.54% |
9.47% |
36.38% |
| 同类型阶段排名 |
1087/6886 |
373/6886 |
985/6886 |
1185/6886 |
1143/6886 |
846/6886 |
1382/6886 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-14 |
1.3403 |
1.3403 |
-0.0332 |
-2.42% |
| 2026-05-13 |
1.3735 |
1.3735 |
0.0339 |
2.53% |
| 2026-05-12 |
1.3396 |
1.3396 |
0.0049 |
0.37% |
| 2026-05-11 |
1.3347 |
1.3347 |
0.0559 |
4.37% |
| 2026-05-08 |
1.2788 |
1.2788 |
-0.0290 |
-2.22% |
