加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨晗
- 成立日期：
- 2021-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天孚通信 |
79.62 |
|
1.11% |
| 2 |
牧原股份 |
65.48 |
|
0.91% |
| 3 |
中际旭创 |
62.10 |
|
0.86% |
| 4 |
沪电股份 |
58.40 |
|
0.81% |
| 5 |
华统股份 |
55.72 |
|
0.77% |
| 6 |
中国铝业 |
41.17 |
|
0.57% |
| 7 |
重庆啤酒 |
35.22 |
|
0.49% |
| 8 |
中航沈飞 |
34.17 |
|
0.47% |
| 9 |
万兴科技 |
33.11 |
|
0.46% |
| 10 |
江淮汽车 |
27.94 |
|
0.39% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
273.35 |
2.70 |
5.20% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
-2.45% |
-0.19% |
-1.02% |
8.39% |
-0.19% |
7.13% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-2.79% |
0.46% |
0.39% |
9.40% |
0.55% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
527/1285 |
708/1285 |
915/1285 |
983/1285 |
562/1285 |
933/1285 |
652/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0056 |
0.45% |
| 2026-03-31 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2026-03-30 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0039 |
0.31% |
| 2026-03-26 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0042 |
-0.33% |
