加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗文波
- 成立日期：
- 2021-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.04亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
444.44 |
4.40 |
4.93% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.35% |
-4.71% |
1.61% |
-0.46% |
21.96% |
1.61% |
1.45% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-2.79% |
0.46% |
0.39% |
9.40% |
0.55% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
252/1285 |
974/1285 |
212/1285 |
882/1285 |
133/1285 |
223/1285 |
930/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
0.8813 |
0.8813 |
0.0194 |
2.25% |
| 2026-03-31 |
0.8619 |
0.8619 |
-0.0154 |
-1.76% |
| 2026-03-30 |
0.8773 |
0.8773 |
0.0021 |
0.24% |
| 2026-03-27 |
0.8752 |
0.8752 |
0.0084 |
0.97% |
| 2026-03-26 |
0.8668 |
0.8668 |
-0.0114 |
-1.30% |
