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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2021-10-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
人福医药 |
48.20 |
|
1.38% |
| 2 |
中国太保 |
44.06 |
|
1.26% |
| 3 |
宝信软件 |
40.74 |
|
1.16% |
| 4 |
海吉亚医疗 |
39.08 |
|
1.12% |
| 5 |
紫金矿业 |
37.17 |
|
1.06% |
| 6 |
中国中铁 |
34.40 |
|
0.98% |
| 7 |
三七互娱 |
31.30 |
|
0.89% |
| 8 |
海康威视 |
29.86 |
|
0.85% |
| 9 |
汇川技术 |
28.12 |
|
0.80% |
| 10 |
中国移动 |
27.84 |
|
0.79% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国债23 |
351.66 |
3.50 |
10.04% |
| 2 |
20信投G5 |
306.40 |
3.00 |
8.75% |
| 3 |
20中粮MTN001 |
306.33 |
3.00 |
8.75% |
| 4 |
20华电股MTN003 |
306.57 |
3.00 |
8.75% |
| 5 |
20中证G6 |
305.82 |
3.00 |
8.73% |
业绩表现
截至：2023-06-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.26% |
0.13% |
0.89% |
1.94% |
0.01% |
1.28% |
0.07% |
| 沪深300指数 |
1.54% |
-0.51% |
-0.38% |
2.49% |
-9.38% |
1.36% |
-4.26% |
| 同类型平均收益率 |
2.04% |
2.15% |
1.12% |
2.27% |
-4.49% |
1.29% |
4.12% |
| 同类型阶段排名 |
6132/8636 |
5363/8636 |
3313/8636 |
3742/8636 |
2690/8636 |
3727/8636 |
4702/8636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-06-20 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0008 |
0.08% |
| 2023-06-19 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2023-06-16 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0029 |
0.29% |
| 2023-06-15 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-06-14 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0004 |
0.04% |
