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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨雅洁
- 成立日期：
- 2021-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
93.41 |
|
0.41% |
| 2 |
中国广核 |
93.57 |
|
0.41% |
| 3 |
浙能电力 |
81.20 |
|
0.36% |
| 4 |
工商银行 |
82.25 |
|
0.36% |
| 5 |
中国中车 |
80.04 |
|
0.35% |
| 6 |
柳工 |
76.99 |
|
0.34% |
| 7 |
比亚迪 |
77.58 |
|
0.34% |
| 8 |
国投电力 |
74.05 |
|
0.33% |
| 9 |
中国移动 |
75.25 |
|
0.33% |
| 10 |
东方电气 |
72.69 |
|
0.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农银人寿永续债 |
531.45 |
5.00 |
7.94% |
| 2 |
23成都农商行永续债01 |
525.75 |
5.00 |
7.86% |
| 3 |
24湘高速CP006 |
510.38 |
5.00 |
7.63% |
| 4 |
25余姚城投MTN001 |
509.06 |
5.00 |
7.61% |
| 5 |
25鲁高速MTN002 |
508.66 |
5.00 |
7.60% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.14% |
0.50% |
0.39% |
1.44% |
1.44% |
4.39% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
4360/10633 |
7435/10633 |
4278/10633 |
8989/10633 |
8997/10633 |
8839/10633 |
7101/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0001 |
0.01% |
