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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 武明戈
- 成立日期：
- 2021-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.47亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
3524.65 |
|
7.83% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
2427.74 |
|
5.39% |
| 3 |
中际旭创 |
2421.70 |
|
5.38% |
| 4 |
优然牧业 |
2093.07 |
|
4.65% |
| 5 |
春风动力 |
2009.28 |
|
4.46% |
| 6 |
贵州茅台 |
1680.16 |
|
3.73% |
| 7 |
泡泡玛特 |
1562.27 |
|
3.47% |
| 8 |
三七互娱 |
1396.65 |
|
3.10% |
| 9 |
美的集团 |
1304.32 |
|
2.90% |
| 10 |
卫龙美味 |
1254.20 |
|
2.79% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.47% |
-4.94% |
-4.24% |
-15.07% |
11.89% |
-4.24% |
0.25% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
1904/10855 |
6583/10855 |
8602/10855 |
10147/10855 |
5511/10855 |
8533/10855 |
7694/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.9579 |
1.9579 |
-0.0151 |
-0.77% |
| 2026-04-02 |
1.9730 |
1.9730 |
-0.0065 |
-0.33% |
| 2026-04-01 |
1.9795 |
1.9795 |
0.0498 |
2.58% |
| 2026-03-31 |
1.9297 |
1.9297 |
-0.0157 |
-0.81% |
| 2026-03-30 |
1.9454 |
1.9454 |
-0.0033 |
-0.17% |
