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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 秦昌贵
- 成立日期：
- 2021-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
德业股份 |
561.33 |
|
4.91% |
| 2 |
北京银行 |
535.30 |
|
4.68% |
| 3 |
正泰电器 |
518.69 |
|
4.53% |
| 4 |
宇通客车 |
442.43 |
|
3.87% |
| 5 |
大华股份 |
431.81 |
|
3.78% |
| 6 |
上海银行 |
406.43 |
|
3.55% |
| 7 |
科达利 |
285.72 |
|
2.50% |
| 8 |
龙佰集团 |
278.08 |
|
2.43% |
| 9 |
双汇发展 |
260.26 |
|
2.28% |
| 10 |
宁德时代 |
249.24 |
|
2.18% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.70% |
3.33% |
4.53% |
20.10% |
20.74% |
22.09% |
29.52% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
3884/6497 |
3558/6497 |
1540/6497 |
2764/6497 |
3241/6497 |
3211/6497 |
2650/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-12-25 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0045 |
0.46% |
| 2025-12-24 |
0.9681 |
0.9681 |
0.0027 |
0.28% |
| 2025-12-23 |
0.9654 |
0.9654 |
0.0023 |
0.24% |
| 2025-12-22 |
0.9631 |
0.9631 |
0.0054 |
0.56% |
