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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张志成
- 成立日期：
- 2021-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
389.30 |
|
5.47% |
| 2 |
天赐材料 |
370.64 |
|
5.21% |
| 3 |
尚太科技 |
364.69 |
|
5.13% |
| 4 |
科达利 |
359.92 |
|
5.06% |
| 5 |
三星医疗 |
333.79 |
|
4.69% |
| 6 |
天华新能 |
311.28 |
|
4.38% |
| 7 |
明阳电气 |
310.41 |
|
4.37% |
| 8 |
协鑫科技 |
306.37 |
|
4.31% |
| 9 |
沪光股份 |
289.95 |
|
4.08% |
| 10 |
石大胜华 |
272.31 |
|
3.83% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
50.50 |
0.50 |
0.71% |
业绩表现
截至：2026-02-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.45% |
1.24% |
5.19% |
16.70% |
24.14% |
5.07% |
12.27% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
1.51% |
5.63% |
15.08% |
25.36% |
4.92% |
19.41% |
| 同类型阶段排名 |
591/10769 |
5109/10769 |
4805/10769 |
4274/10769 |
4966/10769 |
4800/10769 |
5620/10769 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
0.8290 |
0.8290 |
0.0099 |
1.21% |
| 2026-02-11 |
0.8191 |
0.8191 |
0.0076 |
0.94% |
| 2026-02-10 |
0.8115 |
0.8115 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
0.8116 |
0.8116 |
0.0155 |
1.95% |
| 2026-02-06 |
0.7961 |
0.7961 |
0.0106 |
1.35% |
