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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张志成
- 成立日期：
- 2021-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
0.8290 |
0.8290 |
0.0099 |
1.21 |
| 2026-02-11 |
0.8191 |
0.8191 |
0.0076 |
0.94 |
| 2026-02-10 |
0.8115 |
0.8115 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
0.8116 |
0.8116 |
0.0155 |
1.95 |
| 2026-02-06 |
0.7961 |
0.7961 |
0.0106 |
1.35 |
| 2026-02-05 |
0.7855 |
0.7855 |
-0.0140 |
-1.75 |
| 2026-02-04 |
0.7995 |
0.7995 |
0.0010 |
0.13 |
| 2026-02-03 |
0.7985 |
0.7985 |
0.0245 |
3.17 |
| 2026-02-02 |
0.7740 |
0.7740 |
-0.0167 |
-2.11 |
| 2026-01-30 |
0.7907 |
0.7907 |
-0.0042 |
-0.53 |
| 2026-01-29 |
0.7949 |
0.7949 |
-0.0149 |
-1.84 |
| 2026-01-28 |
0.8098 |
0.8098 |
-0.0039 |
-0.48 |
| 2026-01-27 |
0.8137 |
0.8137 |
-0.0063 |
-0.77 |
| 2026-01-26 |
0.8200 |
0.8200 |
-0.0093 |
-1.12 |
| 2026-01-23 |
0.8293 |
0.8293 |
0.0150 |
1.84 |
| 2026-01-22 |
0.8143 |
0.8143 |
0.0032 |
0.39 |
| 2026-01-21 |
0.8111 |
0.8111 |
0.0116 |
1.45 |
| 2026-01-20 |
0.7995 |
0.7995 |
-0.0137 |
-1.68 |
| 2026-01-19 |
0.8132 |
0.8132 |
0.0129 |
1.61 |
| 2026-01-16 |
0.8003 |
0.8003 |
-0.0061 |
-0.76 |