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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡永青
- 成立日期：
- 2021-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.48亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0035 |
-0.32 |
| 2026-02-12 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-11 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0027 |
0.25 |
| 2026-02-06 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-02-04 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-03 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-02-02 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0058 |
-0.53 |
| 2026-01-30 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0056 |
-0.50 |
| 2026-01-29 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-28 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-01-27 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-26 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-22 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-01-21 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-01-20 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-19 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0003 |
-0.03 |