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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王成
- 成立日期：
- 2021-02-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.18亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三一重工 |
790.26 |
|
1.88% |
| 2 |
招商银行 |
720.33 |
|
1.71% |
| 3 |
华峰铝业 |
678.79 |
|
1.61% |
| 4 |
紫金矿业 |
675.96 |
|
1.60% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
365.01 |
|
0.87% |
| 6 |
中国银行 |
361.56 |
|
0.86% |
| 7 |
宁德时代 |
337.88 |
|
0.80% |
| 8 |
万华化学 |
302.52 |
|
0.72% |
| 9 |
星宇股份 |
293.62 |
|
0.70% |
| 10 |
恒立液压 |
292.36 |
|
0.69% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24吉高01 |
3113.06 |
30.00 |
7.39% |
| 2 |
21北京农商二级 |
2546.25 |
25.00 |
6.05% |
| 3 |
25农发21 |
2318.56 |
23.00 |
5.50% |
| 4 |
22农业银行二级01 |
2084.94 |
20.00 |
4.95% |
| 5 |
24兴业银行二级资本债01 |
2060.75 |
20.00 |
4.89% |
| 6 |
特建发优 |
1975.87 |
20.00 |
4.69% |
| 7 |
晶澳转债 |
369.84 |
0.00 |
0.88% |
| 8 |
晶澳转债 |
369.84 |
0.00 |
0.88% |
| 9 |
闻泰转债 |
317.33 |
0.00 |
0.75% |
| 10 |
闻泰转债 |
317.33 |
0.00 |
0.75% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
-0.71% |
0.89% |
1.39% |
4.40% |
0.89% |
11.63% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
2700/10855 |
2661/10855 |
4012/10855 |
3836/10855 |
7452/10855 |
4126/10855 |
4873/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-01 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-31 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0005 |
0.04% |
