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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- 0.0799元
- 基金经理：
- 刘鹏飞,肖芳芳,李博良
- 成立日期：
- 2021-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0066 |
1.0865 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0065 |
1.0864 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0064 |
1.0863 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0065 |
1.0864 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.0067 |
1.0866 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-31 |
1.0062 |
1.0861 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0061 |
1.0860 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0061 |
1.0860 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0064 |
1.0863 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0063 |
1.0862 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0062 |
1.0861 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0062 |
1.0861 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0057 |
1.0856 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0073 |
1.0857 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0069 |
1.0853 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0067 |
1.0851 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.0065 |
1.0849 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0064 |
1.0848 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0065 |
1.0849 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0064 |
1.0848 |
0.0005 |
0.05 |