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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴晖,刘鹏飞
- 成立日期：
- 2021-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
五粮液 |
23.05 |
|
1.51% |
| 2 |
景津装备 |
17.35 |
|
1.14% |
| 3 |
凌霄泵业 |
15.36 |
|
1.01% |
| 4 |
贵州茅台 |
14.67 |
|
0.96% |
| 5 |
美亚光电 |
13.20 |
|
0.86% |
| 6 |
春秋航空 |
11.27 |
|
0.74% |
| 7 |
兖矿能源 |
11.37 |
|
0.74% |
| 8 |
广汇能源 |
6.70 |
|
0.44% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23建行二级资本债03A |
1064.87 |
10.00 |
8.71% |
| 2 |
23吉林高速MTN005 |
1043.85 |
10.00 |
8.54% |
| 3 |
24郑州建投MTN001 |
1036.11 |
10.00 |
8.48% |
| 4 |
24浙商银行小微债01 |
1022.34 |
10.00 |
8.37% |
| 5 |
24肇庆国联MTN002 |
1017.80 |
10.00 |
8.33% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
-0.03% |
0.32% |
0.49% |
1.46% |
1.27% |
2.81% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.03% |
-0.11% |
0.35% |
1.13% |
2.24% |
1.91% |
8.21% |
| 同类型阶段排名 |
1610/8720 |
4048/8720 |
4494/8720 |
4517/8720 |
4217/8720 |
4006/8720 |
7090/8720 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0000 |
0.00% |
